28.05.2024 20:27
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD), Anteilsklasse P-acc, USD
WKN:
A0DKAR
ISIN:
LU0198837287
Kurs:
73,04
EUR,
24.05.2024
Originalwährung:
79,18
USD,
24.05.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert hauptsächlich in Wachstumsaktien amerikanischer Unternehmen. Die Grundlage für die Portfoliokonstruktion bildet ein quantitatives Modell sowie eine zukunftsgerichtete Fundamentalanalyse. Das Risikomanagement bildet ein Kernelement des disziplinierten Anlageprozesses. Das Anlageziel besteht darin, eine Performance zu erwirtschaften, die während eines vollen Value/Growth Zyklus über derjenigen der Benchmark liegt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0DKAR |
| ISIN: | LU0198837287 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | Herr Peter J. Bye, Herr Alexis Freyeisen, Herr Albert Tsuei |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 13.10.2004 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.344,26 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.5 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,37 % |
| 1 Monat |
|---|
| 5,45 % |
| 3 Monate |
|---|
| 3,83 % |
| 6 Monate |
|---|
| 19,24 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 34,92 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 45,14 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 41,94 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 104,73 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 177,26 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 331,51 % |
| 2024 |
|---|
| 15,97 % |
| 2023 |
|---|
| 37,15 % |
| 2022 |
|---|
| -31,24 % |
| 2021 |
|---|
| 37,89 % |
| 2020 |
|---|
| 20,83 % |
| 2019 |
|---|
| 37,41 % |
| 2018 |
|---|
| 2,77 % |
| 2017 |
|---|
| 11,70 % |
| 2016 |
|---|
| -0,30 % |
| 2015 |
|---|
| 17,35 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
22.05.2023 bis 22.05.2024 |
|---|
| 34,92 % |
|
23.05.2022 bis 22.05.2023 |
|---|
| 6,73 % |
|
25.05.2021 bis 20.05.2022 |
|---|
| -3,06 % |
|
22.05.2020 bis 21.05.2021 |
|---|
| 22,38 % |
|
23.05.2019 bis 22.05.2020 |
|---|
| 19,70 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
41,10 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
20,00 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
12,60 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
12,20 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
6,00 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
3,00 % |
|
Divers |
2,00 % |
|
Energie |
1,90 % |
|
Finanzen |
1,20 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Apple Inc |
9,34 % |
|
|
ALPHABET INC |
8,13 % |
|
|
Microsoft Corp |
7,97 % |
|
|
Amazon Com Inc |
7,69 % |
|
|
Visa Inc |
4,64 % |
|
|
AbbVie Inc |
3,50 % |
|
|
NVIDIA Corporation |
3,46 % |
|
|
Lowes Cos Inc |
2,74 % |
|
|
TransDigm Group Inc |
2,44 % |
|
Oracle Corp |
2,37 % |
|
Sonstiges |
47,72 % |
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