16.07.2024 11:23
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund A (dist) - USD
WKN:
971607
ISIN:
LU0053696067
Kurs:
10,18
EUR,
15.07.2024
Originalwährung:
11,09
USD,
15.07.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung einer Rendite bei mäßigem Risiko und einem gewissen Maß des Kapitalschutzes durch die Anlage im wesentlichen in internationale fest und variabel verzinsliche Wertpapiere mit hoher Anlagequalität
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 971607 |
| ISIN: | LU0053696067 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.7 % |
| Fondsmanager: | Jeremy Cunningham |
| Switch-Gebühr: | 0.5 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 16.11.1988 |
| AusschüttungsDatum | 27.09.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,25 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 380,40 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,49 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,29 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,16 % |
| 6 Monate |
|---|
| -0,15 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 1,57 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -9,91 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -11,83 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -9,14 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -5,41 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 3,22 % |
| 2024 |
|---|
| -0,47 % |
| 2023 |
|---|
| -2,89 % |
| 2022 |
|---|
| -10,69 % |
| 2021 |
|---|
| 2,83 % |
| 2020 |
|---|
| 0,53 % |
| 2019 |
|---|
| 7,05 % |
| 2018 |
|---|
| 0,49 % |
| 2017 |
|---|
| -7,73 % |
| 2016 |
|---|
| 2,86 % |
| 2015 |
|---|
| 4,11 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
14.07.2023 bis 15.07.2024 |
|---|
| 1,57 % |
|
15.07.2022 bis 14.07.2023 |
|---|
| -11,30 % |
|
15.07.2021 bis 15.07.2022 |
|---|
| -2,14 % |
|
15.07.2020 bis 15.07.2021 |
|---|
| 0,67 % |
|
15.07.2019 bis 15.07.2020 |
|---|
| 2,37 % |
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Topholdings:
|
Belgium 2006 |
5,10 % |
|
France 2006 |
4,30 % |
|
European Investment Bank 2007 |
4,10 % |
|
U.S. Treasury 2008 |
4,10 % |
|
U.S. Treasury 2030 |
3,90 % |
|
U.S. Treasury 2005 |
3,70 % |
|
KFW International Finance 2010 |
3,70 % |
|
Bank One Corp 2010 |
3,30 % |
|
FNCL 2030 |
3,30 % |
|
Federal National Mortgage Assoc. 2009 |
2,80 % |
|
Sonstiges |
61,70 % |
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