06.10.2024 04:00
Fondsporträt
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A
WKN:
164687
ISIN:
AT0000718580
Kurs:
96,47
EUR,
04.10.2024
zum Vortag:
-0,10%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 164687 |
| ISIN: | AT0000718580 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 06.03.2001 |
| AusschüttungsDatum | 16.08.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,00 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 188,09 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 1.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Öffentliche Anleihen |
91,45 % |
|
Banken |
7,93 % |
|
Finanzdienstleistungen |
4,88 % |
|
Sonstige Branchen |
2,82 % |
|
Energieversorger |
1,69 % |
|
Immobilien |
0,85 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Brasilien |
16,54 % |
|
|
Philippinen |
9,82 % |
|
|
Mexiko |
8,33 % |
|
|
Türkei |
7,97 % |
|
|
Russland |
6,61 % |
|
|
Indonesien |
6,41 % |
|
Peru |
4,88 % |
|
Kolumbien |
4,74 % |
|
Venezuela |
4,50 % |
|
Luxemburg |
4,28 % |
Topholdings:
|
|
BRASILIEN EO-BONDS 2005(15) |
6,29 % |
|
|
PHILIPPINEN EO-NOTES 2006(16) |
6,10 % |
|
|
BRASILIEN DL-BONDS 2006(17) |
5,68 % |
|
|
PERU EO-BONDS 2004(14) INTL. |
4,88 % |
|
|
PANAMA, REPUBLIK DL-BONDS 2005(26) |
4,25 % |
|
|
RUSSISCHE FÖDERATION DL-BONDS 2000(07-30) REG.S |
3,32 % |
|
|
RUSSISCHE FÖDERATION DL-NOTES 1996(11) SER. VII |
3,30 % |
|
|
BUKAREST, STADT EO-NOTES 2005(15) |
2,65 % |
|
|
MEXIKO EO-MEDIUM-TERM NOTES 2005(15) |
2,64 % |
|
|
INDONESIEN, REPUBLIK DL-BONDS 2006(17) REG.S |
2,61 % |
|
Sonstiges |
58,28 % |
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