06.10.2024 03:27
Fondsporträt
KEPLER Short Invest Rentenfonds A
WKN:
A0DKVK
ISIN:
AT0000618723
Kurs:
10.182,07
EUR,
04.10.2024
zum Vortag:
0,01%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite bei einer möglichst stabilen Wertentwicklung an. Hierzu investiert der Fonds weltweit schwerpunktmäßig in festverzinsliche Wertpapiere mit einer maximalen Restlaufzeit von einem Jahr sowie in Floating Rate Notes mit einer maximalen Restlaufzeit von 5 Jahren. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Sicherheit und Ertrag im Vordergrund der Überlegungen des Fondsmanagements.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0DKVK |
| ISIN: | AT0000618723 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | kurze Laufzeiten |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
0,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.15 % |
| Fondsmanager: | Herr Michael Pfeiffer |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 02.09.2004 |
| AusschüttungsDatum | 15.10.2021 |
| Ausschüttungsbetrag: | 15,00 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 41,81 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.7 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
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|---|
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|---|
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|---|
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|---|
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|---|
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| 3 Jahre |
|---|
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| 5 Jahre |
|---|
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| 7 Jahre |
|---|
| 5,01 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 6,32 % |
| 2024 |
|---|
| 3,25 % |
| 2023 |
|---|
| 4,37 % |
| 2022 |
|---|
| -1,44 % |
| 2021 |
|---|
| -0,27 % |
| 2020 |
|---|
| 0,03 % |
| 2019 |
|---|
| 1,23 % |
| 2018 |
|---|
| -2,04 % |
| 2017 |
|---|
| 0,92 % |
| 2016 |
|---|
| 1,16 % |
| 2015 |
|---|
| -0,35 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
04.10.2023 bis 04.10.2024 |
|---|
| 4,79 % |
|
04.10.2022 bis 04.10.2023 |
|---|
| 3,23 % |
|
04.10.2021 bis 04.10.2022 |
|---|
| -2,09 % |
|
05.10.2020 bis 04.10.2021 |
|---|
| 0,54 % |
|
04.10.2019 bis 02.10.2020 |
|---|
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Strukturdaten:
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
Renten |
97,49 % |
|
Geldmarkt Kasse |
2,51 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
4,922% BK AMERICA 21/26 FLR MTN |
1,81 % |
|
|
4,506% ABN AMRO BK 24/27 FLR MTN |
1,80 % |
|
4,302% TORON.DOM.BK 23/26 FLRMTN |
1,80 % |
|
4,638% MUENCH.HYP.BK. MTN 24/27 |
1,78 % |
|
4,564% CIBC 24/27 FLR MTN |
1,54 % |
|
Sonstiges |
91,27 % |
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