06.10.2024 03:12
Fondsporträt
KEPLER Vorsorge Rentenfonds A
WKN:
921827
ISIN:
AT0000799861
Kurs:
81,02
EUR,
04.10.2024
zum Vortag:
-0,25%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 921827 |
| ISIN: | AT0000799861 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Ausgabeaufschlag: |
2,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.36 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 20.04.1998 |
| AusschüttungsDatum | 15.12.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,00 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 347,54 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 5.11 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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|---|
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|---|
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|---|
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|---|
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|---|
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| 2024 |
|---|
| 2,18 % |
| 2023 |
|---|
| 4,40 % |
| 2022 |
|---|
| -16,12 % |
| 2021 |
|---|
| -4,27 % |
| 2020 |
|---|
| 1,98 % |
| 2019 |
|---|
| 2,41 % |
| 2018 |
|---|
| -0,60 % |
| 2017 |
|---|
| -1,56 % |
| 2016 |
|---|
| 1,07 % |
| 2015 |
|---|
| -2,00 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
04.10.2023 bis 04.10.2024 |
|---|
| 7,51 % |
|
04.10.2022 bis 04.10.2023 |
|---|
| -2,75 % |
|
04.10.2021 bis 04.10.2022 |
|---|
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|
05.10.2020 bis 04.10.2021 |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Banken |
63,39 % |
|
Öffentliche Anleihen |
24,79 % |
|
Sonstige Branchen |
7,43 % |
|
n.a. |
2,26 % |
|
Dienstleistungen |
2,13 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Österreich |
97,75 % |
|
|
n.a. |
2,25 % |
Topholdings:
|
|
ÖBB-INFRASTRUKTUR BAU AG EO-MEDIUM-TERM NOTES 2005(20) |
7,43 % |
|
|
AUTOBAHNEN-SCHNELLSTR.-FIN.-AG EO-MEDIUM-TERM NOTES 2005(15) |
6,95 % |
|
|
3,85% HAAB ANL. 04-12/S.152 |
5,69 % |
|
|
4,15% BUNDESANL. 07-37/1/144A |
5,04 % |
|
|
3,5% BUNDESANL. 06-21/1/144A |
5,00 % |
|
3,5% BUNDESANL. 05-15/2/144A |
4,44 % |
|
3,625% BAWAG FUND.OBL 03-11/77 |
4,19 % |
|
3,05% BACA PFANDBR R.84/04-10 |
3,58 % |
|
3,25 % RLB-NO FUND. SV 05-15 |
3,55 % |
|
RLB OOE FUND. VAR. SV 01-11/38 |
3,51 % |
|
Sonstiges |
50,62 % |
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