03.05.2024 18:52
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
FvS Currency Diversification Bond R
WKN:
A1C10W
ISIN:
LU0526000731
Kurs:
88,83
EUR,
29.09.2023
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist es einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Hierzu wird das Fondsvermögen international in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen) und Geldmarktinstrumente investiert, die überwiegend nicht EUR denominiert sind.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1C10W |
| ISIN: | LU0526000731 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | Investment Grade |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.03 % |
| Fondsmanager: | Herr Thorsten Vetter, Team der Flossbach von Storch AG |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 06.08.2010 |
| AusschüttungsDatum | 13.12.2022 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,70 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 247,89 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Topholdings:
|
Republik Polen |
11,57 % |
|
Norwegen, Königreich |
8,23 % |
|
United States of America |
7,75 % |
|
Neuseeland LGFA |
6,81 % |
|
Ontario |
6,40 % |
|
Neuseeland |
5,20 % |
|
Queensland Treasury Corp. |
5,09 % |
|
AT & T Inc. |
4,79 % |
|
SBAB BANK AB |
4,48 % |
|
Nordea Bank Abp |
4,06 % |
|
Sonstiges |
35,62 % |
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