29.04.2024 17:26
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Danske Inv.SICAV Russia A
WKN:
A1CZHG
ISIN:
LU0495011024
Kurs:
16,57
EUR,
25.02.2022
Originalwährung:
18,58
USD,
25.02.2022
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert in Aktien, die von russischen Unternehmen oder Unternehmen in anderen Staaten der früheren Sowjetunion, vorwiegend Kasachstan und der Ukraine, begeben sind. Der Fonds kann auch in Unternehmen investieren, die eine erhebliche Geschäftstätigkeit in den Staaten der früheren Sowjetunion ausüben, aber an Wertpapierbörsen außerhalb dieser Staaten notiert sind.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A1CZHG |
ISIN: | LU0495011024 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Russland |
Region: | Russland |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, CH |
Ausgabeaufschlag: | 3,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.75 % |
Fondsmanager: | Frau Olga Karakozova |
Depotbankgebühr: | 0.4 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 29.04.2010 |
Fondsvolumen in Millionen: | 10,10 USD |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
RECHNER: Wertentwicklung Einmalanlage
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Einmalanlage:
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Energie |
33,80 % | |
Grundstoffe |
25,60 % | |
Finanzen |
17,90 % | |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
8,50 % | |
Telekommunikationsdienstleister |
5,40 % | |
Informationstechnologie |
4,70 % | |
Konsumgüter zyklisch |
2,10 % | |
Versorger |
1,30 % | |
Industrie / Investitionsgüter |
0,40 % | |
Divers |
0,30 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Russland |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
100,00 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
Gazprom Pjsc (Usd) |
9,40 % | |
Lukoil Oil Company Pjsc (Usd) |
8,10 % | |
Sberbank (Usd) |
7,50 % | |
Polymetal International plc |
5,40 % | |
Mmc Norilsk Nickel Pjsc Adr (Gb) |
5,20 % | |
Tcs Group Holding Plc (Gdr) Regs A |
5,10 % | |
Magnit Pjsc (Usd) |
4,90 % | |
Surgutneftegaz Pref. (Usd) |
4,70 % | |
Yandex Nv A (Usd) |
4,60 % | |
Severstal Pao Gdr |
4,00 % | |
Sonstiges |
41,10 % |
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