02.05.2024 15:33
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Franklin Templeton Investment Funds Templeton Latin America Fund Klasse A (Ydis) USD
WKN:
971660
ISIN:
LU0029865408
Kurs:
46,27
EUR,
01.05.2024
zum Vortag:
-2,48%
Originalwährung:
49,59
USD,
01.05.2024
zum Vortag:
-2,50%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel dieses Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Die Anlage erfolgt vorwiegend in Aktien und Schuldtiteln von Emittenten, die ihren Sitz in der lateinamerikanischen Region haben. Die Basiswährung des Fonds ist USD.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 971660 |
| ISIN: | LU0029865408 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Lateinamerika |
| Region: | Lateinamerika |
| Risikoklasse KIID: | 7 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,54 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.9 % |
| Fondsmanager: | Dr. Mark Mobius |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 28.02.1991 |
| AusschüttungsDatum | 10.07.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 2,72 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 728,00 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,54 % |
| 1 Monat |
|---|
| -4,94 % |
| 3 Monate |
|---|
| -3,60 % |
| 6 Monate |
|---|
| 10,72 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 7,91 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -3,42 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 10,25 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -8,24 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -3,36 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -1,49 % |
| 2024 |
|---|
| -5,95 % |
| 2023 |
|---|
| 21,84 % |
| 2022 |
|---|
| 10,07 % |
| 2021 |
|---|
| -8,71 % |
| 2020 |
|---|
| -23,88 % |
| 2019 |
|---|
| 17,88 % |
| 2018 |
|---|
| -6,06 % |
| 2017 |
|---|
| 7,10 % |
| 2016 |
|---|
| 31,46 % |
| 2015 |
|---|
| -19,45 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
28.04.2023 bis 30.04.2024 |
|---|
| 7,91 % |
|
02.05.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -8,51 % |
|
30.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| 14,15 % |
|
30.04.2020 bis 30.04.2021 |
|---|
| 25,40 % |
|
30.04.2019 bis 30.04.2020 |
|---|
| -33,63 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Banken |
14,10 % |
|
Lebensmittel und Tabak |
13,90 % |
|
Materialien |
13,60 % |
|
Energie |
10,90 % |
|
Telekommunikation |
7,20 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Brasilien |
56,30 % |
|
|
Mexiko |
19,50 % |
|
|
Chile |
8,30 % |
|
|
Peru |
2,40 % |
|
|
Panama |
2,40 % |
|
Sonstige |
2,30 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
90,20 % |
|
|
Bankguthaben |
9,80 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Petroleo Brasileiro SA, ADR, pfd. |
9,80 % |
|
|
Itausa - Investimentos Itau SA, pfd. |
7,30 % |
|
|
America Movil SAB de CV, L, ADR |
7,20 % |
|
|
Companhia Vale do Rio Doce, ADR, pfd., A |
6,00 % |
|
|
Companhia de Bebidas das Americas (AmBev) |
4,50 % |
|
|
Unibanco Uniao De Bancos Brasileiros SA, ADR |
3,60 % |
|
AES Tiete SA |
3,50 % |
|
Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR |
3,00 % |
|
Bradespar SA, pfd. |
2,90 % |
|
Natura Cosmeticos SA |
2,80 % |
|
Sonstiges |
49,40 % |
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