05.05.2024 11:15
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS - Anteilklasse B
WKN:
979075
ISIN:
DE0009790758
Kurs:
162,98
EUR,
02.05.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Das Fondsmanagement strebt bewusst an, das Fondsvermögen möglichst jederzeit vollständig in Aktienanlagen zu investieren. Grundsätzlich zielt der Fonds darauf ab, Unternehmen auszuwählen, die im weltweiten Vergleich ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum sowie eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erwarten lassen. Es wird eine möglichst vollständige Währungssicherung des Fondsvermögens in Euro angestrebt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 979075 |
| ISIN: | DE0009790758 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.1 % |
| Fondsmanager: | Universal Team |
| Depotbankgebühr: | 0.1 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 03.12.1999 |
| AusschüttungsDatum | 02.01.2018 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,14 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 25,04 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,20 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,29 % |
| 3 Monate |
|---|
| 5,76 % |
| 6 Monate |
|---|
| 16,75 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 21,42 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 11,68 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 38,31 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 70,68 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 55,50 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 80,05 % |
| 2024 |
|---|
| 13,77 % |
| 2023 |
|---|
| 7,02 % |
| 2022 |
|---|
| -10,59 % |
| 2021 |
|---|
| 47,32 % |
| 2020 |
|---|
| -5,16 % |
| 2019 |
|---|
| 21,21 % |
| 2018 |
|---|
| -29,13 % |
| 2017 |
|---|
| 17,37 % |
| 2016 |
|---|
| 0,44 % |
| 2015 |
|---|
| 8,76 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
02.05.2023 bis 02.05.2024 |
|---|
| 21,42 % |
|
02.05.2022 bis 02.05.2023 |
|---|
| -8,02 % |
|
03.05.2021 bis 02.05.2022 |
|---|
| 23,01 % |
|
06.05.2020 bis 30.04.2021 |
|---|
| 45,07 % |
|
07.05.2019 bis 29.04.2020 |
|---|
| -12,12 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
17,74 % |
|
Divers |
17,45 % |
|
Finanzen |
12,64 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
10,23 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
9,57 % |
|
Grundstoffe |
9,09 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
7,18 % |
|
Energie |
6,61 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
5,64 % |
|
Versorger |
3,85 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
3031,00 % |
|
|
Welt |
24,35 % |
|
|
Kanada |
8,11 % |
|
|
Japan |
6,73 % |
|
|
Bermuda |
6,16 % |
|
|
Kasse |
5,19 % |
|
|
Südkorea |
4,78 % |
|
|
Australien |
3,92 % |
|
|
Frankreich |
3,65 % |
|
|
China |
3,43 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
89,25 % |
|
|
Optionsscheine |
5,56 % |
|
|
Bankguthaben |
5,19 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Royal Mail |
2,10 % |
|
|
Tecnoglass |
2,02 % |
|
|
One Group Hospitality |
1,98 % |
|
|
Global Ship Lease |
1,98 % |
|
|
Textainer Group |
1,97 % |
|
|
Paramount Resources |
1,92 % |
|
|
ATKORE DL-,01 |
1,89 % |
|
|
COSCO Shipping Holdings H |
1,89 % |
|
|
CUSTOMERS BANCORP VTG DL1 |
1,89 % |
|
|
Sylvania Platinum |
1,86 % |
|
Sonstiges |
80,50 % |
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