27.05.2024 23:47
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
IQAM Strategic Commodity Fund R T
WKN:
A0MNW6
ISIN:
AT0000A04UL2
Kurs:
72,50
EUR,
27.05.2024
zum Vortag:
-2,69%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Rohstoff-Märkte zu partizipieren. Die Umsetzung dieses Zieles erfolgt mittels Swaps auf den Spängler IQAM Non-Food Commodity Index. Neben den Swaps werden mindestens 51% des Fondsvermögens in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0MNW6 |
| ISIN: | AT0000A04UL2 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Indexfonds Welt |
| Fondsart: | gemischt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Rohstoffe |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.2 % |
| Fondsmanager: | Herr Mag. Thomas Kaiser, Herr Dr. Christian Pail |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 09.05.2007 |
| AusschüttungsDatum | 02.06.2014 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 74,35 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 28.2 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,65 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,31 % |
| 3 Monate |
|---|
| 8,00 % |
| 6 Monate |
|---|
| 1,71 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 0,96 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -25,37 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 8,38 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 28,09 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 15,19 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -27,57 % |
| 2024 |
|---|
| 6,91 % |
| 2023 |
|---|
| -19,94 % |
| 2022 |
|---|
| 14,72 % |
| 2021 |
|---|
| 24,00 % |
| 2020 |
|---|
| -6,48 % |
| 2019 |
|---|
| 14,22 % |
| 2018 |
|---|
| -16,39 % |
| 2017 |
|---|
| 0,88 % |
| 2016 |
|---|
| -0,91 % |
| 2015 |
|---|
| -21,55 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
24.05.2023 bis 24.05.2024 |
|---|
| 0,96 % |
|
24.05.2022 bis 24.05.2023 |
|---|
| -26,08 % |
|
25.05.2021 bis 24.05.2022 |
|---|
| 44,52 % |
|
27.05.2020 bis 21.05.2021 |
|---|
| 38,96 % |
|
24.05.2019 bis 22.05.2020 |
|---|
| -14,42 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Öl / Gas |
37,51 % |
|
Nickel |
14,50 % |
|
Kupfer |
13,50 % |
|
Blei |
12,50 % |
|
Aluminium |
11,50 % |
|
Zink |
10,49 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Welt |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
sonstiges2Rohstoffe |
99,03 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,97 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
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