16.09.2026 14:32
Fondsporträt
ERSTE STOCK GOLD EUR R01 (VTIA)
WKN:
A0M6AK
ISIN:
AT0000A07HF4
Kurs:
329,58
EUR,
15.09.2026
zum Vortag:
-2,61%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien solcher Unternehmen, welche im Edelmetall- oder anderen Rohstoffsektoren tätig sind. Der Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsenotierte Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0M6AK |
| ISIN: | AT0000A07HF4 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | Edelmetalle |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Rohstoffe |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.75 % |
| Fondsmanager: | Herr Andreas Böger |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 23.10.2007 |
| AusschüttungsDatum | 30.12.2014 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 11,75 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.8 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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ERSTE STOCK GOLD EUR R01 (VTIA)
ISIN:
AT0000A07HF4
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -5,89 % |
| 1 Monat |
|---|
| 4,94 % |
| 3 Monate |
|---|
| 17,65 % |
| 6 Monate |
|---|
| -7,08 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 41,60 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 154,13 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 231,97 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 200,68 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 213,41 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 251,89 % |
| 2026 |
|---|
| 10,70 % |
| 2025 |
|---|
| 139,06 % |
| 2024 |
|---|
| 22,58 % |
| 2023 |
|---|
| 0,29 % |
| 2022 |
|---|
| -5,20 % |
| 2021 |
|---|
| -15,39 % |
| 2020 |
|---|
| 16,96 % |
| 2019 |
|---|
| 38,77 % |
| 2018 |
|---|
| -8,49 % |
| 2017 |
|---|
| 4,45 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
15.09.2025 bis 15.09.2026 |
|---|
| 41,60 % |
|
16.09.2024 bis 15.09.2025 |
|---|
| 74,70 % |
|
15.09.2023 bis 13.09.2024 |
|---|
| 30,63 % |
|
15.09.2022 bis 15.09.2023 |
|---|
| 5,20 % |
|
15.09.2021 bis 15.09.2022 |
|---|
| -13,90 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Gold / Edelmetalle |
84,17 % |
|
Silber |
13,99 % |
|
Kasse |
1,83 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Welt |
35,90 % |
|
|
Nordamerika |
31,25 % |
|
|
Lateinamerika |
25,24 % |
|
Australien |
7,61 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Kanadische Dollar |
73,80 % |
|
|
US-Dollar |
14,00 % |
|
|
Australische Dollar |
5,70 % |
|
|
Euro |
3,60 % |
|
Pfund Sterling |
1,90 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,17 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
1,83 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Wheaton Precious Metals Corp |
7,66 % |
|
|
Endeavour Mining PLC |
7,43 % |
|
|
B2GOLD CORP |
6,99 % |
|
|
SSR Mining Inc |
5,81 % |
|
|
AGNICO EAGLE MINES LTD |
5,69 % |
|
Gold Fields Ltd |
4,91 % |
|
LUNDIN GOLD INC |
4,80 % |
|
ANGLOGOLD ASHANTI LTD |
4,68 % |
|
ALAMOS GOLD INC |
4,63 % |
|
Royal Gold Inc |
4,46 % |
|
Sonstiges |
42,94 % |
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