Fonds­porträt

Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings

DNB Fund - India Retail A EUR
WKN: A0M75N
ISIN: LU0302237721
Kurs: 327,95 EUR, 10.07.2024
zum Vortag: -0,23%
Risikoklasse KIID:
1 2 3 4 5 6 7
Fondstyp:
Region:
Schwerpunkt:
ETF-Fonds:
Fondsgesellschaft:
Anlage­strategie:
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien in Indien. Anlagen am indischen Aktienmarkt können auch indirekt über Depotscheine erfolgen, die an einem beliebigen Aktienmarkt oder einem regulierten Markt notiert sind. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien. Der Referenzindex ist der MSCI Daily TR Net Emerging Markets India. Derivate (insbesondere Optionen und Futures-Kontrakte) auf den oben genannten börsennotierten Aktien können auch als Ergänzung eingesetzt werden, um ein Engagement am indischen Aktienmarkt vorzunehmen. Der Teilfonds kann Devisenterminkontrakte abschließen, um die Vermögenswerte dieses Teilfonds gegen Währungsschwankungen abzusichern.
Wesentliche Anleger­informationen:
Diesen Fonds kaufen Sie mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche
0,67 %
1 Monat
4,68 %
3 Monate
8,28 %
6 Monate
17,54 %
1 Jahr
35,35 %
2 Jahre
38,81 %
3 Jahre
48,81 %
5 Jahre
82,20 %
7 Jahre
95,44 %
10 Jahre
192,53 %
2024
19,17 %
2023
17,14 %
2022
-8,67 %
2021
27,57 %
2020
3,74 %
2019
11,35 %
2018
-5,92 %
2017
24,23 %
2016
3,69 %
2015
15,94 %
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
10.07.2023
bis
10.07.2024
35,35 %
11.07.2022
bis
10.07.2023
1,62 %
12.07.2021
bis
08.07.2022
6,94 %
10.07.2020
bis
09.07.2021
46,00 %
12.07.2019
bis
10.07.2020
-15,43 %
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nach 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre

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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown

Finanzen

37,44 %

Finanzen

27,01 %

Konsumgüter zyklisch

21,93 %

Konsumgüter zyklisch

19,40 %

Informationstechnologie

11,02 %

Informationstechnologie

10,95 %

Energie

9,75 %

Energie

8,28 %

Grundstoffe

7,06 %

Industrie / Investitionsgüter

6,40 %

Grundstoffe

6,04 %

Immobilien

5,70 %

Immobilien

5,20 %

Immobilien

5,20 %

Konsumgüter nicht-zyklisch

3,47 %

Konsumgüter nicht-zyklisch

3,16 %

Kasse

2,63 %

Industrie / Investitionsgüter

2,02 %
Länder-Breakdown

Indien

97,37 %

Indien

97,37 %

Kasse

2,63 %

Kasse

2,63 %
Assetverteilung

Aktien

97,37 %

Bankguthaben

2,63 %

Fondsvermoegen

100,00 %

Aktien

100,00 %

Fondsvermoegen

100,00 %
Topholdings:

ICICI Bank Ltd

8,05 %

Reliance Industries Ltd

6,76 %

ZOMATO LTD

5,21 %

HDFC Bank Ltd

4,60 %

Indusind Bank Ltd

3,89 %

Infosys Ltd

3,67 %

BHARTI AIRTEL LTD

3,51 %

Maruti Suzuki India Ltd

3,26 %

SIEMENS LTD

3,20 %

Voltas Ltd

3,19 %

Sonstiges

54,66 %
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