28.04.2024 18:54
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Schroder ISF Hong Kong Eq.B Acc EUR H
WKN:
A0M89K
ISIN:
LU0334662938
Kurs:
101,61
EUR,
26.04.2024
zum Vortag:
2,39%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Hongkong. Er kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien anlegen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0M89K |
| ISIN: | LU0334662938 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds China |
| Region: | China |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Toby Hudson |
| Depotbankgebühr: | 0.03 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 14.12.2007 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 15.974,52 HKD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 6,70 % |
| 1 Monat |
|---|
| 4,49 % |
| 3 Monate |
|---|
| 6,55 % |
| 6 Monate |
|---|
| 0,09 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -17,49 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -17,29 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -43,14 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -31,26 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -15,68 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -2,46 % |
| 2024 |
|---|
| 0,90 % |
| 2023 |
|---|
| -18,84 % |
| 2022 |
|---|
| -14,99 % |
| 2021 |
|---|
| -15,19 % |
| 2020 |
|---|
| 16,70 % |
| 2019 |
|---|
| 14,26 % |
| 2018 |
|---|
| -17,48 % |
| 2017 |
|---|
| 47,22 % |
| 2016 |
|---|
| 0,95 % |
| 2015 |
|---|
| -6,36 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| -17,49 % |
|
26.04.2022 bis 26.04.2023 |
|---|
| 0,24 % |
|
26.04.2021 bis 26.04.2022 |
|---|
| -31,25 % |
|
29.04.2020 bis 26.04.2021 |
|---|
| 46,13 % |
|
02.05.2019 bis 24.04.2020 |
|---|
| -20,09 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Konsumgüter zyklisch |
30,42 % |
|
Finanzen |
26,60 % |
|
Immobilien |
14,90 % |
|
Technologie |
7,17 % |
|
Divers |
5,36 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
4,80 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
4,43 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
4,41 % |
|
Energie |
1,91 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Hongkong |
57,48 % |
|
|
China |
42,52 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Hongkong-Dollar |
84,78 % |
|
|
US-Dollar |
11,45 % |
|
|
Chinesischer Renminbi Yuan |
3,77 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,62 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,38 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
AIA Group Ltd |
9,29 % |
|
|
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd |
4,30 % |
|
|
Tencent Holdings Ltd |
3,82 % |
|
|
Galaxy Entertainment Group Ltd |
3,82 % |
|
|
Samsonite International SA |
3,68 % |
|
|
Standard Chartered PLC |
3,61 % |
|
|
Hang Lung Properties Ltd |
3,33 % |
|
|
Techtronic Industries Co Ltd |
3,17 % |
|
|
Schroder International Selection Fund - China A |
2,93 % |
|
PRUDENTIAL PLC |
2,86 % |
|
Sonstiges |
59,19 % |
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