06.05.2024 03:01
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Magna New Frontiers Fund D EUR Dis
WKN:
A12DG2
ISIN:
IE00BNCB5M86
Kurs:
18,81
EUR,
02.05.2024
zum Vortag:
0,43%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in Wertpapieren der globalen Frontier-Märkte. Die Vermögenswerte des Fonds werden vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Unternehmen, Staaten und staatlichen Behörden der globalen Frontier-Länder oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A12DG2 |
ISIN: | IE00BNCB5M86 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Emerging Markets |
Region: | Emerging Markets |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.75 % |
Fondsmanager: | Herr Stefan Böttcher |
Depotbankgebühr: | 0.02 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 22.07.2015 |
AusschüttungsDatum | 14.12.2023 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,28 |
Fondsvolumen in Millionen: | 311,90 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
0,70 % |
1 Monat |
---|
-1,62 % |
3 Monate |
---|
3,92 % |
6 Monate |
---|
14,21 % |
1 Jahr |
---|
25,07 % |
2 Jahre |
---|
3,92 % |
3 Jahre |
---|
35,32 % |
5 Jahre |
---|
45,70 % |
7 Jahre |
---|
40,37 % |
2024 |
---|
9,04 % |
2023 |
---|
11,80 % |
2022 |
---|
-16,96 % |
2021 |
---|
43,26 % |
2020 |
---|
-9,38 % |
2019 |
---|
14,00 % |
2018 |
---|
-14,93 % |
2017 |
---|
10,77 % |
2016 |
---|
39,31 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
02.05.2023 bis 02.05.2024 |
---|
25,07 % |
03.05.2022 bis 02.05.2023 |
---|
-16,58 % |
04.05.2021 bis 29.04.2022 |
---|
29,56 % |
05.05.2020 bis 30.04.2021 |
---|
53,42 % |
02.05.2019 bis 01.05.2020 |
---|
-28,43 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Finanzen |
36,60 % | |
Energie |
12,90 % | |
Konsumgüter zyklisch |
12,30 % | |
Immobilien |
7,60 % | |
IT/Telekommunikation |
7,50 % | |
Industrie / Investitionsgüter |
5,80 % | |
Grundstoffe |
4,00 % | |
Versorger |
3,30 % | |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
2,90 % | |
Divers |
2,60 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Vietnam |
30,80 % | |
Emerging Markets |
14,30 % | |
Saudi-Arabien |
12,50 % | |
Kasachstan |
10,60 % | |
Griechenland |
10,40 % | |
Vereinigte Arabische Emirate |
5,60 % | |
Rumänien |
4,60 % | |
Phillipinen |
4,30 % | |
Indonesien |
3,70 % | |
Königreich Bahrain |
1,90 % |
Topholdings:
FPT CORP. DV 10000 |
7,51 % | |
VIETNAM PROSP. DV10000 |
5,28 % | |
Piraeus Financial |
5,16 % | |
Alpha Bank |
4,76 % | |
Kaspi.kz GDR |
4,61 % | |
PHU NHUAN JEWELRY DV10000 |
3,45 % | |
VINHOMES JSC DV10000 |
3,37 % | |
NAC Kazatomprom GDR |
3,08 % | |
MOBILE WORLD INV.DV 10000 |
3,05 % | |
MILITARY COMM.JSB DV10000 |
2,55 % | |
Sonstiges |
57,18 % |
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