02.05.2024 01:35
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BRW Balanced Return Plus-Direct
WKN:
A2H7PA
ISIN:
DE000A2H7PA8
Kurs:
144,38
EUR,
29.04.2024
zum Vortag:
0,81%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Das Kapital wird zu mehr als 51% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie ergänzend in Rentenanlagen und Liquidität investiert. Die Gewichtung der Risikoaktiva soll zudem über unbedingte Index-Terminkontrakte dynamisch ausgesteuert werden.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2H7PA |
| ISIN: | DE000A2H7PA8 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | dynamisch |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.97 % |
| Fondsmanager: | Thomas Ritterbusch und Bastian Bosse |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 03.04.2018 |
| AusschüttungsDatum | 15.08.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 4,15 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 203,28 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,04 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,66 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,89 % |
| 6 Monate |
|---|
| 12,27 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 12,19 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 12,13 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 11,98 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 31,22 % |
| 2024 |
|---|
| 4,73 % |
| 2023 |
|---|
| 15,45 % |
| 2022 |
|---|
| -15,88 % |
| 2021 |
|---|
| 19,00 % |
| 2020 |
|---|
| 5,78 % |
| 2019 |
|---|
| 15,32 % |
| 2018 |
|---|
| -3,33 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 12,19 % |
|
26.04.2022 bis 26.04.2023 |
|---|
| -0,05 % |
|
26.04.2021 bis 26.04.2022 |
|---|
| -0,13 % |
|
27.04.2020 bis 26.04.2021 |
|---|
| 20,16 % |
|
26.04.2019 bis 24.04.2020 |
|---|
| -3,34 % |
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-
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
IT/Telekommunikation |
24,50 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
17,20 % |
|
Barmittel |
15,00 % |
|
Industrie |
14,30 % |
|
Gesundheitswesen |
12,10 % |
|
Finanzen |
7,50 % |
|
diverse Branchen |
2,90 % |
|
Basiskonsumgüter |
1,90 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
51,80 % |
|
|
Barmittel |
15,00 % |
|
|
Deutschland |
5,80 % |
|
|
Dänemark |
5,20 % |
|
|
Frankreich |
5,10 % |
|
|
Großbritannien |
4,60 % |
|
|
Kayman Inseln |
2,60 % |
|
|
Irland |
2,20 % |
|
Schweiz |
2,10 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
57,64 % |
|
|
Euro |
27,46 % |
|
|
Dänische Krone |
5,18 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
4,62 % |
|
|
Hongkong-Dollar |
2,63 % |
|
|
Schweizer Franken |
2,13 % |
|
|
Indische Rupie |
0,35 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
80,80 % |
|
|
Bankguthaben |
15,30 % |
|
|
Renten |
4,20 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Microsoft Corp |
4,19 % |
|
|
NOVO NORDISK A/S-B |
3,11 % |
|
|
Facebook Inc-Class A |
2,88 % |
|
|
HERMES INTERNATIONAL |
2,86 % |
|
|
Visa Inc-Class A Shares |
2,79 % |
|
|
S&P GLOBAL INC |
2,78 % |
|
|
Adobe Inc |
2,75 % |
|
|
TENCENT HOLDINGS LTD |
2,63 % |
|
|
MASTERCARD INC - A |
2,62 % |
|
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL |
2,62 % |
|
Sonstiges |
70,77 % |
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