03.05.2024 22:14
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
JPM US Aggregate Bond A (dist) - USD
WKN:
577347
ISIN:
LU0117838564
Kurs:
10,24
EUR,
02.05.2024
Originalwährung:
10,95
USD,
02.05.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 577347 |
| ISIN: | LU0117838564 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds USA |
| Region: | USA |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.9 % |
| Fondsmanager: | Tim Neumann |
| Switch-Gebühr: | 0.5 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 15.09.2000 |
| AusschüttungsDatum | 27.09.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,27 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 4.934,80 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,04 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,52 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,72 % |
| 6 Monate |
|---|
| 3,63 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -0,77 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -7,54 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -4,73 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -6,32 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -7,82 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 13,69 % |
| 2024 |
|---|
| -0,05 % |
| 2023 |
|---|
| -3,15 % |
| 2022 |
|---|
| -8,13 % |
| 2021 |
|---|
| 4,52 % |
| 2020 |
|---|
| -4,10 % |
| 2019 |
|---|
| 7,31 % |
| 2018 |
|---|
| 2,87 % |
| 2017 |
|---|
| -11,38 % |
| 2016 |
|---|
| 1,60 % |
| 2015 |
|---|
| 7,76 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
02.05.2023 bis 02.05.2024 |
|---|
| -0,77 % |
|
02.05.2022 bis 02.05.2023 |
|---|
| -6,82 % |
|
03.05.2021 bis 02.05.2022 |
|---|
| 2,56 % |
|
04.05.2020 bis 30.04.2021 |
|---|
| -10,81 % |
|
02.05.2019 bis 01.05.2020 |
|---|
| 10,58 % |
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Topholdings:
|
U.S. Treasury 2019 |
31,20 % |
|
FGLMC 2030 |
8,90 % |
|
Federal National Mortgage Assoc 2029 |
8,00 % |
|
United States of Amer Treas Notes 2003 |
5,70 % |
|
FNCI (FNMA) 0 |
3,90 % |
|
France 2006 |
2,80 % |
|
GNSF 2028 |
2,80 % |
|
Germany 2006 |
2,70 % |
|
Government National Mort Assoc 2025 |
2,30 % |
|
CS First Boston Mortgage Securities 2034 |
2,10 % |
|
Sonstiges |
29,60 % |
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