06.10.2024 06:07
Fondsporträt
BGF Emerging Markets Bond Fund A4 EUR
WKN:
A1142V
ISIN:
LU1072326561
Kurs:
11,41
EUR,
04.10.2024
zum Vortag:
0,18%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1142V |
| ISIN: | LU1072326561 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| AusschüttungsDatum | 30.08.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,49 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.096,46 USD |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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|---|
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| 10 Jahre |
|---|
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| 2024 |
|---|
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| 2023 |
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|---|
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Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
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05.10.2020 bis 04.10.2021 |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Mexiko |
5,70 % |
|
Ukraine |
5,30 % |
|
Ägypten |
5,10 % |
|
Ghana |
4,30 % |
|
Südafrika |
3,60 % |
|
Indonesien |
3,30 % |
|
Oman |
3,10 % |
|
Chile |
2,90 % |
|
Kolumbien |
2,80 % |
|
Saudi-Arabien |
2,80 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
91,70 % |
|
|
Fonds |
4,20 % |
|
|
Bankguthaben |
4,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 1.258 05/31/2040 |
1,64 % |
|
|
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050 |
1,29 % |
|
|
TURKEY (REPUBLIC OF) 5.95 01/15/2031 |
1,20 % |
|
|
JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS 5.85 07/07/2030 |
1,19 % |
|
|
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030 |
1,11 % |
|
|
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 |
1,10 % |
|
|
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/2048 |
1,07 % |
|
|
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045 |
1,06 % |
|
|
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0.5 07/31/20 |
0,90 % |
|
|
GHANA (REPUBLIC OF) RegS 8.625 04/07/2034 |
0,88 % |
|
Sonstiges |
88,56 % |
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