26.01.2025 15:23
Fondsporträt
Schroder ISF Gl.Gold A Acc EUR H
WKN:
A2AJQM
ISIN:
LU1223083087
Kurs:
123,27
EUR,
24.01.2025
zum Vortag:
1,56%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus der Goldbranche. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die in der Goldbranche tätig sind. Er wird außerdem direkt in Aktien investieren, die sich auf andere Edelmetalle beziehen, sowie indirekt über Fonds in Gold und sonstige Edelmetalle. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Barmitteln halten. Der Fonds wird weder ein direktes Engagement in physischen Rohstoffen eingehen noch Kontrakte in Bezug auf physische Rohstoffe abschließen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Erfolge des Fonds:
Der Fonds belegt den 1. Platz
im sektorübergreifenden Vergleich der erfolgreichsten Fonds und ETFs der letzten 4 Wochen | Stand 03.04.2023 | Quelle: INVESTMENTFONDS.DE BIG DATA
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2AJQM |
| ISIN: | LU1223083087 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Fondsart: | Edelmetalle |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Rohstoffe |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Mark Lacey, Herr James Luke |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 29.06.2016 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 578,96 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 3,95 % |
| 1 Monat |
|---|
| 10,68 % |
| 3 Monate |
|---|
| -10,69 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,09 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 41,58 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 25,89 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 24,58 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 25,25 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 36,19 % |
| 2025 |
|---|
| 10,91 % |
| 2024 |
|---|
| 16,23 % |
| 2023 |
|---|
| 11,23 % |
| 2022 |
|---|
| -14,13 % |
| 2021 |
|---|
| -21,46 % |
| 2020 |
|---|
| 28,38 % |
| 2019 |
|---|
| 41,44 % |
| 2018 |
|---|
| -18,57 % |
| 2017 |
|---|
| 9,70 % |
| 2016 |
|---|
| -19,01 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
24.01.2024 bis 24.01.2025 |
|---|
| 41,58 % |
|
24.01.2023 bis 24.01.2024 |
|---|
| -11,08 % |
|
24.01.2022 bis 24.01.2023 |
|---|
| -1,04 % |
|
25.01.2021 bis 24.01.2022 |
|---|
| -18,41 % |
|
24.01.2020 bis 22.01.2021 |
|---|
| 23,66 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industriemetalle |
98,93 % |
|
Divers |
1,07 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Kanada |
57,50 % |
|
|
Australien |
14,98 % |
|
USA |
10,78 % |
|
Großbritannien |
8,50 % |
|
Südafrika |
5,22 % |
|
Jersey |
3,11 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,93 % |
|
|
Renten |
1,07 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
GOLD FIELDS LTD |
7,03 % |
|
|
AGNICO EAGLE MINES LTD |
6,66 % |
|
|
KINROSS GOLD CORP |
5,61 % |
|
|
BARRICK GOLD CORP |
5,33 % |
|
|
ENDEAVOUR MINING PLC |
4,74 % |
|
|
ANGLOGOLD ASHANTI PLC |
4,30 % |
|
ELDORADO GOLD CORPORATION |
4,03 % |
|
OCEANAGOLD CORP |
3,98 % |
|
ALAMOS GOLD INC |
3,90 % |
|
GOLD FIELDS LTD |
3,83 % |
|
Sonstiges |
50,59 % |
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