26.01.2025 15:22
Fondsporträt
Schroder ISF Gl.Gold A Acc USD
WKN:
A2AJQD
ISIN:
LU1223082196
Kurs:
150,36
EUR,
24.01.2025
zum Vortag:
1,95%
Originalwährung:
156,43
USD,
24.01.2025
zum Vortag:
1,56%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von goldbezogenen Unternehmen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die in der Goldbranche tätig sind. Der Fonds investiert zudem über Aktien und Fonds in Gold und andere Edelmetalle. Der Fonds kann bis zu 40% seiner Vermögenswerte in Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten halten.
Erfolge des Fonds:
Der Fonds belegt den 2. Platz im sektorübergreifenden Vergleich der erfolgreichsten Fonds und ETFs der letzten 3 Monate.
Stand: 21.04.2022 Quelle: Investmentfonds.de BIG DATA
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2AJQD |
| ISIN: | LU1223082196 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Fondsart: | Edelmetalle |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Rohstoffe |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Mark Lacey, Herr James Luke |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 27.06.2016 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 578,96 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,68 % |
| 1 Monat |
|---|
| 10,68 % |
| 3 Monate |
|---|
| -7,05 % |
| 6 Monate |
|---|
| 13,00 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 51,26 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 38,69 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 49,06 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 51,32 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 97,49 % |
| 2025 |
|---|
| 10,87 % |
| 2024 |
|---|
| 25,85 % |
| 2023 |
|---|
| 10,43 % |
| 2022 |
|---|
| -4,92 % |
| 2021 |
|---|
| -13,29 % |
| 2020 |
|---|
| 19,86 % |
| 2019 |
|---|
| 48,58 % |
| 2018 |
|---|
| -11,16 % |
| 2017 |
|---|
| -2,81 % |
| 2016 |
|---|
| -13,68 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
24.01.2024 bis 24.01.2025 |
|---|
| 51,26 % |
|
24.01.2023 bis 24.01.2024 |
|---|
| -8,31 % |
|
24.01.2022 bis 24.01.2023 |
|---|
| 7,47 % |
|
25.01.2021 bis 24.01.2022 |
|---|
| -11,32 % |
|
24.01.2020 bis 22.01.2021 |
|---|
| 14,83 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industriemetalle |
98,93 % |
|
Divers |
1,07 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Kanada |
57,50 % |
|
|
Australien |
14,98 % |
|
USA |
10,78 % |
|
Großbritannien |
8,50 % |
|
Südafrika |
5,22 % |
|
Jersey |
3,11 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,93 % |
|
|
Renten |
1,07 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
GOLD FIELDS LTD |
7,03 % |
|
|
AGNICO EAGLE MINES LTD |
6,66 % |
|
|
KINROSS GOLD CORP |
5,61 % |
|
|
BARRICK GOLD CORP |
5,33 % |
|
|
ENDEAVOUR MINING PLC |
4,74 % |
|
|
ANGLOGOLD ASHANTI PLC |
4,30 % |
|
ELDORADO GOLD CORPORATION |
4,03 % |
|
OCEANAGOLD CORP |
3,98 % |
|
ALAMOS GOLD INC |
3,90 % |
|
GOLD FIELDS LTD |
3,83 % |
|
Sonstiges |
50,59 % |
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