27.07.2024 16:16
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BGF Latin American Fund A2 USD
WKN:
987139
ISIN:
LU0072463663
Kurs:
58,56
EUR,
26.07.2024
zum Vortag:
-0,18%
Originalwährung:
63,54
USD,
26.07.2024
zum Vortag:
-0,16%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Lateinamerika ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Lateinamerika ausüben.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | 987139 |
ISIN: | LU0072463663 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Lateinamerika |
Region: | Lateinamerika |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 7 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.75 % |
Fondsmanager: | Herr Ed Kuczma |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 08.01.1997 |
Fondsvolumen in Millionen: | 853,41 USD |
Geschäftsjahresende: | 31.8 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
-3,14 % |
1 Monat |
---|
-0,00 % |
3 Monate |
---|
-11,69 % |
6 Monate |
---|
-14,45 % |
1 Jahr |
---|
-14,41 % |
2 Jahre |
---|
16,16 % |
3 Jahre |
---|
6,38 % |
5 Jahre |
---|
-13,48 % |
7 Jahre |
---|
4,32 % |
10 Jahre |
---|
-2,38 % |
2024 |
---|
-17,72 % |
2023 |
---|
33,44 % |
2022 |
---|
17,85 % |
2021 |
---|
-9,97 % |
2020 |
---|
-25,26 % |
2019 |
---|
16,36 % |
2018 |
---|
-0,64 % |
2017 |
---|
10,33 % |
2016 |
---|
31,91 % |
2015 |
---|
-21,34 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
26.07.2023 bis 26.07.2024 |
---|
-14,41 % |
26.07.2022 bis 26.07.2023 |
---|
35,72 % |
26.07.2021 bis 26.07.2022 |
---|
-8,42 % |
27.07.2020 bis 26.07.2021 |
---|
17,01 % |
29.07.2019 bis 23.07.2020 |
---|
-27,94 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Finanzen |
30,77 % | |
Grundstoffe |
16,69 % | |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
15,93 % | |
Industrie / Investitionsgüter |
9,88 % | |
Energie |
8,94 % | |
Immobilien |
4,92 % | |
Gesundheit / Healthcare |
3,89 % | |
Kasse |
2,99 % | |
Telekommunikationsdienstleister |
2,73 % | |
Konsumgüter zyklisch |
1,40 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Brasilien |
60,28 % | |
Mexiko |
27,28 % | |
Kasse |
2,99 % | |
Chile |
2,90 % | |
Peru |
1,61 % | |
Italien |
1,57 % | |
Panama |
1,41 % | |
Kolumbien |
1,00 % | |
Argentinien |
0,95 % | |
Lateinamerika |
0,01 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
US-Dollar |
47,13 % | |
Brasilianischer Real |
37,79 % | |
Mexikanischer Peso |
14,98 % | |
Kolumbianischer Peso |
0,10 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
97,01 % | |
Renten |
2,99 % | |
Bankguthaben |
0,96 % | |
Renten |
0,01 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS |
7,38 % | |
AMBEV SA |
6,30 % | |
BANCO BRADESCO SA |
6,12 % | |
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV |
5,68 % | |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA |
5,52 % | |
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV |
5,49 % | |
VALE SA |
5,20 % | |
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO |
4,37 % | |
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA |
2,91 % | |
AMERICA MOVIL SAB DE CV |
2,73 % | |
Sonstiges |
48,30 % |
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