02.05.2024 16:21
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BGF China Bond Fund A2 USD
WKN:
A1JNAC
ISIN:
LU0679941327
Kurs:
13,24
EUR,
29.04.2024
Originalwährung:
14,18
USD,
29.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge. Er legt weltweit mindestens 70% seines Vermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die entweder innerhalb oder außerhalb der Volksrepublik China ausgegeben oder gehandelt werden und auf Renminbi oder anderen, nicht chinesischen Landeswährungen lauten. Hierzu zählen Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Regierungen, staatlichen Behörden, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Der Fonds wird in das gesamte Spektrum an verzinslichen Wertpapieren investieren, auch mit einem relativ niedrigen oder ohne Rating.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1JNAC |
| ISIN: | LU0679941327 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondsart: | höherverzinst |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.75 % |
| Fondsmanager: | Herr Artur Piasecki |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Fondsvolumen in Millionen: | 42.187,42 CNY |
| Geschäftsjahresende: | 31.8 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,84 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,19 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,88 % |
| 6 Monate |
|---|
| 3,87 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 1,70 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -8,04 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -1,15 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 6,78 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 22,49 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 60,80 % |
| 2024 |
|---|
| 3,06 % |
| 2023 |
|---|
| -4,77 % |
| 2022 |
|---|
| -6,96 % |
| 2021 |
|---|
| 7,52 % |
| 2020 |
|---|
| 5,67 % |
| 2019 |
|---|
| 8,87 % |
| 2018 |
|---|
| 2,84 % |
| 2017 |
|---|
| 1,39 % |
| 2016 |
|---|
| 2,76 % |
| 2015 |
|---|
| 9,39 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
27.04.2023 bis 29.04.2024 |
|---|
| 1,70 % |
|
05.05.2022 bis 27.04.2023 |
|---|
| -8,92 % |
|
29.04.2021 bis 28.04.2022 |
|---|
| 7,49 % |
|
29.04.2020 bis 29.04.2021 |
|---|
| 5,19 % |
|
29.04.2019 bis 29.04.2020 |
|---|
| 2,69 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Divers |
51,59 % |
|
Finanzen |
20,92 % |
|
Kasse |
9,03 % |
|
Immobilien |
6,90 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
3,79 % |
|
Einzelhandel |
3,48 % |
|
Technologie |
2,61 % |
|
Energie |
1,68 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
China |
75,89 % |
|
|
Kasse |
9,03 % |
|
|
Hongkong |
4,00 % |
|
|
Singapur |
2,62 % |
|
|
Südkorea |
2,19 % |
|
|
Indien |
1,07 % |
|
|
Indonesien |
0,81 % |
|
|
Japan |
0,66 % |
|
Macau |
0,65 % |
|
Malaysia |
0,59 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Chinesischer Renminbi Yuan |
99,69 % |
|
|
US-Dollar |
0,61 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
0,05 % |
|
|
Singapur-Dollar |
0,04 % |
|
|
Euro |
0,02 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
90,97 % |
|
|
Bankguthaben |
9,03 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.6 11/28/2024 |
1,55 % |
|
|
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 3.45 08/10/2031 |
1,39 % |
|
|
BANK OF CHINA LTD RegS 4.2 09/21/2030 |
1,27 % |
|
|
BAIDU INC 4.375 05/14/2024 |
1,18 % |
|
|
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD RegS 3.65 09/27/2031 |
1,12 % |
|
|
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 4.25 02/27/2029 |
1,03 % |
|
|
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65 05/21/2029 |
0,97 % |
|
|
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) RegS 3.375 12/31 |
0,94 % |
|
|
WUHAN METRO GROUP CO LTD MTN 4.89 12/31/2049 |
0,93 % |
|
|
CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP MTN 2.99 03/23/2025 |
0,91 % |
|
Sonstiges |
88,71 % |
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