08.05.2024 18:07
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BGF Latin American Fund A2 GBP
WKN:
A0BL3Z
ISIN:
LU0171289738
Kurs:
68,52
EUR,
07.05.2024
zum Vortag:
0,93%
Originalwährung:
58,69
GBP,
07.05.2024
zum Vortag:
1,03%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Lateinamerika ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Lateinamerika ausüben.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0BL3Z |
| ISIN: | LU0171289738 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Lateinamerika |
| Region: | Lateinamerika |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 7 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.75 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 26.01.2004 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 853,41 USD |
| Geschäftsjahresende: | 27.8 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,98 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,27 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,10 % |
| 6 Monate |
|---|
| 5,78 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 24,13 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 27,69 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 28,55 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 8,77 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 19,99 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 26,39 % |
| 2024 |
|---|
| -4,38 % |
| 2023 |
|---|
| 34,37 % |
| 2022 |
|---|
| 18,54 % |
| 2021 |
|---|
| -10,73 % |
| 2020 |
|---|
| -25,30 % |
| 2019 |
|---|
| 16,00 % |
| 2018 |
|---|
| -0,75 % |
| 2017 |
|---|
| 10,92 % |
| 2016 |
|---|
| 30,84 % |
| 2015 |
|---|
| -21,38 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
05.05.2023 bis 07.05.2024 |
|---|
| 24,13 % |
|
10.05.2022 bis 05.05.2023 |
|---|
| 4,22 % |
|
07.05.2021 bis 06.05.2022 |
|---|
| 0,67 % |
|
07.05.2020 bis 07.05.2021 |
|---|
| 35,94 % |
|
08.05.2019 bis 07.05.2020 |
|---|
| -37,60 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
30,77 % |
|
Grundstoffe |
16,69 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
15,93 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
9,88 % |
|
Energie |
8,94 % |
|
Immobilien |
4,92 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
3,89 % |
|
Kasse |
2,99 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
2,73 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
1,40 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Brasilien |
60,28 % |
|
|
Mexiko |
27,28 % |
|
|
Kasse |
2,99 % |
|
|
Chile |
2,90 % |
|
|
Peru |
1,61 % |
|
|
Italien |
1,57 % |
|
|
Panama |
1,41 % |
|
|
Kolumbien |
1,00 % |
|
|
Argentinien |
0,95 % |
|
|
Lateinamerika |
0,01 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
47,13 % |
|
|
Brasilianischer Real |
37,79 % |
|
|
Mexikanischer Peso |
14,98 % |
|
|
Kolumbianischer Peso |
0,10 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,01 % |
|
|
Renten |
2,99 % |
|
|
Bankguthaben |
0,96 % |
|
|
Renten |
0,01 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS |
7,38 % |
|
|
AMBEV SA |
6,30 % |
|
|
BANCO BRADESCO SA |
6,12 % |
|
|
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV |
5,68 % |
|
|
ITAU UNIBANCO HOLDING SA |
5,52 % |
|
|
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV |
5,49 % |
|
|
VALE SA |
5,20 % |
|
|
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO |
4,37 % |
|
|
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA |
2,91 % |
|
|
AMERICA MOVIL SAB DE CV |
2,73 % |
|
Sonstiges |
48,30 % |
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