11.02.2026 07:44
Fondsporträt
Schroder International Selection Fund Global Energy A Distribution GBP AV
WKN:
A0NH4A
ISIN:
LU0355356758
Kurs:
15,12
EUR,
10.02.2026
Originalwährung:
13,16
GBP,
10.02.2026
zum Vortag:
0,69%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Energieunternehmen. Aus einem Anlageuniversum von über 600 Unternehmen werden in einem mehrstufigen Investmentprozess 20 bis 30 Titel mit einer Marktkapitalisierung von über 100 Millionen US-Dollar für das Portfolio herausgefiltert. Die 20 bis 30 besten Aktien bilden dann das Fundament des Fondsportfolios.
Erfolge des Fonds:
Der Fonds ist Monatssieger im Sektor übergreifenden Vergleich der erfolgreichsten Fonds und ETFs . | Stand: 19.09.2022 Quelle: Investmentfonds.de BIG DATA
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0NH4A |
| ISIN: | LU0355356758 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Fondsart: | Energie |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Rohstoffe |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Mark Lacey |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 04.04.2008 |
| AusschüttungsDatum | 02.01.2026 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,43 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 423,30 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Schroder International Selection Fund Global Energy A Distribution GBP AV
ISIN:
LU0355356758
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 4,14 % |
| 1 Monat |
|---|
| 12,68 % |
| 3 Monate |
|---|
| 13,84 % |
| 6 Monate |
|---|
| 20,38 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 12,73 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 18,15 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 19,19 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 128,83 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 41,06 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 60,14 % |
| 2026 |
|---|
| 15,87 % |
| 2025 |
|---|
| -2,64 % |
| 2024 |
|---|
| -4,12 % |
| 2023 |
|---|
| 6,80 % |
| 2022 |
|---|
| 37,85 % |
| 2021 |
|---|
| 57,04 % |
| 2020 |
|---|
| -40,52 % |
| 2019 |
|---|
| -3,66 % |
| 2018 |
|---|
| -20,47 % |
| 2017 |
|---|
| -23,08 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
07.02.2025 bis 09.02.2026 |
|---|
| 12,73 % |
|
09.02.2024 bis 07.02.2025 |
|---|
| 4,81 % |
|
09.02.2023 bis 09.02.2024 |
|---|
| 0,88 % |
|
09.02.2022 bis 09.02.2023 |
|---|
| 23,23 % |
|
09.02.2021 bis 09.02.2022 |
|---|
| 55,80 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Energie |
79,80 % |
|
Divers |
8,35 % |
|
Versorger |
6,95 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
3,28 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
1,57 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
0,05 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
30,88 % |
|
|
Großbritannien |
11,72 % |
|
|
Kanada |
11,65 % |
|
|
Welt |
8,35 % |
|
|
Niederlande |
7,76 % |
|
|
Norwegen |
5,66 % |
|
Frankreich |
5,19 % |
|
Italien |
4,92 % |
|
Portugal |
4,56 % |
|
Dänemark |
2,96 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
39,12 % |
|
|
Euro |
23,44 % |
|
|
Pfund Sterling |
15,70 % |
|
|
Kanadische Dollar |
11,70 % |
|
|
Norwegische Krone |
7,07 % |
|
|
Dänische Krone |
2,96 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
91,65 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
8,35 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Galp Energia SGPS SA |
4,56 % |
|
|
Shell PLC |
4,48 % |
|
|
Drax Group PLC |
3,99 % |
|
|
Eni SpA |
3,70 % |
|
|
John Wood Group PLC |
3,50 % |
|
|
Coterra Energy Inc |
3,41 % |
|
|
Fugro NV |
3,28 % |
|
|
Devon Energy Corp |
3,00 % |
|
|
Suncor Energy Inc |
2,96 % |
|
|
Orsted AS |
2,96 % |
|
Sonstiges |
64,16 % |
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